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浙江東方2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2017.09.01

股票代碼:600120                股票簡稱:浙江東方               編號(hào): 2017-054


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

(一)實(shí)際募集資金金額資金到賬時(shí)間

根據(jù)公司2016年8月12日召開的七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、2016年8月29日召開的2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》,以及2016年12月28日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)2016年第101次并購重組委工作會(huì)議審核通過公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),公司收到中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東方集團(tuán)股份有限公司向浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]259號(hào)),核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股份募集配套資金。

公司本次向浙江浙鹽控股有限公司(以下簡稱“浙鹽控股”)、浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司(以下簡稱“浙江國貿(mào)”)、華安基金管理有限公司設(shè)立并管理的資管計(jì)劃(以下簡稱“華安基金”)、博時(shí)基金管理有限公司(全國社保基金一零二組合、全國社?;鹞辶阋唤M合)(以下簡稱“博時(shí)基金”)、蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙)(以下簡稱“華融融斌”)非公開發(fā)行股份數(shù)量分別為29,568,302股、11,827,321股、11,827,321股、11,827,321股、5,913,660股,每股面值為人民幣1元,發(fā)行價(jià)格16.91元/股,募集配套資金總額為人民幣1,200,000,000元,募集配套資金凈額為人民幣1,200,000,000元。

上述募集資金到賬時(shí)間為2017年5月23日,本次募集資金到位情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并出具了大華驗(yàn)字[2017]000345號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

(二)本期使用金額及期末余額

2017年上半年度,公司累計(jì)使用募集資金凈額人民幣1,200,000,000元,募集資金專用賬戶結(jié)余利息686,276.53元。截至2017年6月30日,公司募集資金專戶余額為686,276.53元,募集資金本金已全部使用完畢。

二、募集資金管理情況

(一)募集資金管理制度情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求制定《浙江東方集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法(2016年修訂)》(以下簡稱“《管理辦法》”),對(duì)公司的募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度,對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)定。

根據(jù)《管理辦法》要求,經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn),公司在中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶(賬戶號(hào)碼1202021129800069047),專項(xiàng)用于公司本次募集資金的存儲(chǔ)和使用,不用作其他用途。

(二)募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求,公司與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部、中信證券股份有限公司于2017年5月23日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》,該募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所資金監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,該募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。

(三)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截止2017年6月30日,募集資金存放專項(xiàng)賬戶的活期存款余額為686,276.53元,為募集資金專用賬戶結(jié)余利息。由于中韓人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡稱“中韓人壽”)增資事項(xiàng)的工商變更登記事宜尚在辦理中,募集資金專戶尚未銷戶。

三、本期募集資金的實(shí)際使用情況

根據(jù)《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(修訂稿)》規(guī)定,公司本次重組相關(guān)配套募集資金凈額,將專項(xiàng)用于:向浙商金匯信托股份有限公司(以下簡稱“浙金信托”)增資950,000,000元;向中韓人壽增資250,000,000元。公司報(bào)告期募集資金的使用情況詳見“募集資金使用情況對(duì)照表”(見附表)。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和上市公司臨時(shí)公告格式指引第十六號(hào)的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況,不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對(duì)募集資金的使用情況如實(shí)履行披露義務(wù)。

五、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

 

特此公告。

 

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年8月31日


 

 


 

募集資金使用情況對(duì)照表

                                                             單位:萬元

募集資金總額

120,000

本期投入募集資金總額

120,000










變更用途的募集資金總額

0

已累計(jì)投入募集資金總額

120,000










變更用途的募集資金總額比例

0












承諾投資項(xiàng)目

已變更項(xiàng)目,含部分變更(如有)

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額

截至期末承諾投入金額(1)

本年度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額(2)

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1)

截至期末投入進(jìn)度(%)(4)=(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

對(duì)浙金信托增資

95,000

95,000

95,000

95,000

0

100%

不適用

不適用

不適用

不適用

對(duì)中韓人壽增資

25,000

25,000

25,000

25,000

0

100%

不適用

不適用

不適用

不適用

合計(jì)

120,000

120,000

120,000

120,000

0

100%

不適用

不適用

不適用

不適用

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體募投項(xiàng)目)

不適用